LIONTRUST GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND
En bref
L'entité LIONTRUST GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 635226. Selon GLEIF, sa société mère ultime est LIONTRUST INVESTMENT FUNDS II (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 30 août 2016 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 27 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 11 septembre 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
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Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 635226 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O LIONTRUST FUND PARTNERS LLP, 2 SAVOY COURT, WC2R 0EZ LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 24/12/2007 |
| LEI | 213800N44EX3GS9FHJ29 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 30/08/2016 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 27/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 11/09/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS II | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS II |
| Période comptable | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 30/08/2016 | 30/08/2016 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 30/08/2016 | 30/08/2016 |
| Dernière mise à jour | 27/07/2026 | 27/07/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
ISIN associés à ce LEI (1)
GB00BV8H5V53
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.