IVALDI MASTER SICAV-FIS - ODIN 1
SUBFUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 5493002463MXBWQC7H13
LEI expiréfonds
En bref
L'entité IVALDI MASTER SICAV-FIS - ODIN 1 est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00006704_00000003. Selon GLEIF, sa société mère ultime est IVALDI ALPHA SICAV-FIS - FREYR (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 3 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 3 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 9 janvier 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 4 novembre 2018. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 3 novembre 2018. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 3 novembre 2018 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 4 novembre 2018.
Informations légales
| Forme juridique | SUBFUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00006704_00000003 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 2, RUE JEAN MONNET, L-2180 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | LEVEL 32, E14 5LQ LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 5493002463MXBWQC7H13 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 09/01/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 04/11/2018 |
| Prochain renouvellement du LEI | 03/11/2018 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
IVALDI MASTER SICAV-FIS - ODIN 1 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | IVALDI ALPHA SICAV-FIS - FREYR | IVALDI ALPHA SICAV-FIS - FREYR |
| Période comptable | du 01/01/2016 au 31/12/2016 | du 01/01/2016 au 31/12/2016 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 09/01/2015 | 09/01/2015 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 09/01/2015 | 09/01/2015 |
| Dernière mise à jour | 04/11/2018 | 04/11/2018 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (2)
- IVALDI MASTER SICAV-FIS - NJOROR 1 Luxembourg expiré
- IVALDI MASTER SICAV-FIS - ODIN 3 Luxembourg expiré
Autres dénominations
- IVALDI MASTER SICAV-FIS - VANAHEIM 1 · nom commercial