IIFL Fund–IIFL India Financial Services Fund
En bref
L'entité IIFL Fund–IIFL India Financial Services Fund est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00011625_00000003. Sa forme juridique est Société d'investissement à capital variable (SICAV). Selon GLEIF, sa société mère ultime est Waystone Management Company (Lux) S.A. (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 28 février 2020 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 13 septembre 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 28 février 2021. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 28 février 2021 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2020, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 28 février 2021.
Informations légales
| Forme juridique | Société d'investissement à capital variable (SICAV) |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00011625_00000003 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 2 rue d Alsace, L-1122 Luxembourg, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 2549004TFWVGWVNJBN55 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 28/02/2020 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 13/09/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 28/02/2021 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | Waystone Management Company (Lux) S.A. | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Période comptable | du 01/04/2019 au 31/03/2020 | du 01/04/2019 au 31/03/2020 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 20/02/2019 | 20/02/2019 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 28/02/2020 | 28/02/2020 |
| Dernière mise à jour | 28/02/2021 | 28/02/2021 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |