ICG HIGH YIELD FUND
SUB-FUND · DUBLIN, Irlande · LEI 5493005SQXOEF60QJ011
LEI expiréfonds
En bref
L'entité ICG HIGH YIELD FUND est immatriculée en Irlande au « Registers for financial service providers and collective investment schemes » sous le numéro C122923. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ICG PLC (Royaume-Uni), et sa société mère directe est ICG MANAGER LIMITED (Royaume-Uni). Ce groupe compte 12 filiales dotées d'un LEI dans 5 pays, dont 1 en Irlande. Le LEI a été attribué le 17 janvier 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 16 décembre 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 3 novembre 2023. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 3 novembre 2023 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 16 décembre 2024.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C122923 |
| Autorité d'enregistrement | Central Bank of Ireland |
| Juridiction | Irlande |
| Adresse du siège | 2ND FLOOR BLOCK E, IVEAGH COURT HARCOURT ROAD, D02 YT22 DUBLIN, Irlande |
| Adresse du siège administratif | C/O CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED, D02 YT22 DUBLIN, Irlande |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 27/08/2013 |
| LEI | 5493005SQXOEF60QJ011 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 17/01/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 16/12/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 03/11/2023 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
ICG HIGH YIELD FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ICG MANAGER LIMITED | ICG PLC |
| Période comptable | du 01/04/2021 au 31/03/2022 | du 01/04/2021 au 31/03/2022 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 27/08/2013 | 27/08/2013 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 17/01/2014 | 17/01/2014 |
| Dernière mise à jour | 16/12/2024 | 16/12/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Historique
11/04/2023Liquidation (en cours)