GOLETA VALUE FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 5493003WRWZRKL0QRM45
LEI expiréfonds
En bref
L'entité GOLETA VALUE FUND est immatriculée au Luxembourg. Selon GLEIF, sa société mère ultime est GOLETA FUND S.C.A. SICAV - RAIF (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 13 novembre 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 28 juin 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 27 juin 2024. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 27 juin 2024 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 28 juin 2024.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 30, BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O FUCHS ASSET MANAGEMENT S.A., L-1724 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 13/11/2015 |
| LEI | 5493003WRWZRKL0QRM45 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 13/11/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 28/06/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 27/06/2024 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
GOLETA VALUE FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | GOLETA FUND S.C.A. SICAV - RAIF | GOLETA FUND S.C.A. SICAV - RAIF |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 13/11/2015 | 13/11/2015 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 13/11/2015 | 13/11/2015 |
| Dernière mise à jour | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |