GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND
En bref
L'entité GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND est immatriculée à Guernesey. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE PREMIER FUNDS PCC LIMITED (Guernesey), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 à Guernesey. Le LEI a été attribué le 12 juin 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 27 avril 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 12 juin 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Juridiction | Guernesey |
| Adresse du siège | FIRST FLOOR, DOREY COURT, ELIZABETH AVENUE, GY1 2HT ST PETER PORT, Guernesey |
| Adresse du siège administratif | C/O NINETY ONE GUERNSEY LIMITED, GY1 2HT ST PETER PORT, Guernesey |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/08/2023 |
| LEI | 213800B2TNEF8ZDDO170 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 12/06/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 27/04/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 12/06/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE PREMIER FUNDS PCC LIMITED | NINETY ONE PREMIER FUNDS PCC LIMITED |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
| Dernière mise à jour | 27/04/2026 | 27/04/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
ISIN associés à ce LEI (1)
GG00BRV44070
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.