GenFunds Global Master ICAV
En bref
L'entité GenFunds Global Master ICAV est immatriculée en Irlande au « Registers for financial service providers and collective investment schemes » sous le numéro C144533. Sa forme juridique est Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV). Selon GLEIF, GenFunds Global Master ICAV est la société mère ultime d'un groupe de 1 filiale dans 2 pays. Motif indiqué à GLEIF : l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable. Les données GLEIF recensent 1 filiale directe, dont 1 avec un LEI expiré. Le LEI a été attribué le 11 août 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 12 août 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 23 août 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
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Informations légales
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
|---|---|
| Registre | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C144533 |
| Autorité d'enregistrement | Central Bank of Ireland |
| Juridiction | Irlande |
| Adresse du siège | 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09 DUBLIN, Irlande |
| Adresse du siège administratif | C/O Lancaster Investment Management LLP, W1W 5QA London, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 20/10/2015 |
| LEI | 549300C5QDR2HZKFIS65 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 11/08/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 12/08/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 23/08/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Société mère non déclarée à GLEIF
- Société mère directe: l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable.
- Société mère ultime: l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable.
Filiales directes (1)
- ODEY DELAWARE FEEDER LP États-Unis expiré · WILMINGTON
Autres dénominations
- ODEY MASTER ICAV · ancienne dénomination