EOS FUND OF FUNDS
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 222100DFMHHQGYMPTS14
LEI actiffonds
En bref
L'entité EOS FUND OF FUNDS est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00008136_00000005. Selon GLEIF, sa société mère ultime est FYSIS FUND SICAV-SIF S.C.A. (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 3 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 3 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 11 janvier 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 5 février 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 9 mars 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00008136_00000005 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | C/O FYSIS SPECIALIZED ASSET MANAGEMENT SARL, 12C RUE GUILLAUME, J. KROLL, L-1882 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/07/2016 |
| LEI | 222100DFMHHQGYMPTS14 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 11/01/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 05/02/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 09/03/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
EOS FUND OF FUNDS cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | FYSIS FUND SICAV-SIF S.C.A. | FYSIS FUND SICAV-SIF S.C.A. |
| Période comptable | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 25/02/2020 | 25/02/2020 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 11/01/2018 | 11/01/2018 |
| Dernière mise à jour | 05/02/2026 | 05/02/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (2)
- EFESTO ENERGY Luxembourg
- EOS PRIVATE EQUITY Luxembourg
Historique
15/01/2025Adresse du siège modifiée
14/02/2023Adresse du siège administratif modifiée