EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND
En bref
L'entité EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 636454. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES III (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 4 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 4 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 18 décembre 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 28 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 19 décembre 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 7 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 29 février 2024, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 636454 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/12/2010 |
| LEI | 213800U12R3E3QFSCQ58 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 28/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES III | NINETY ONE FUNDS SERIES III |
| Période comptable | du 01/03/2023 au 29/02/2024 | du 01/03/2023 au 29/02/2024 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour | 28/10/2025 | 28/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (3)
- GLOBAL ENVIRONMENT FUND Royaume-Uni
- GLOBAL GOLD FUND Royaume-Uni
- GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (7)
GB00B1XDJQ12 · GB00B24F5R69 · GB00B24F5V06 · GB00B3TB1H89 · GB00B7W2BG50 · GB00B88MZG48 · GB00BM9C7X26
7 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- INVESTEC FUNDS SERIES III - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND · ancienne dénomination