DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 2138008IOOVSKCGISQ06
LEI actiffonds
En bref
L'entité DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00008040_00000002. Selon GLEIF, sa société mère ultime est SMD-AM FUNDS (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 2 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 2 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 13 janvier 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 21 novembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 13 janvier 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00008040_00000002 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 80, ROUTE D'ESCH, L-1470 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O SUMITOMO MITSUI DS ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED, EC2M 2AT LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/03/2017 |
| LEI | 2138008IOOVSKCGISQ06 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 13/01/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 21/11/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 13/01/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | SMD-AM FUNDS | SMD-AM FUNDS |
| Période comptable | du 01/04/2020 au 31/03/2021 | du 01/04/2020 au 31/03/2021 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 01/03/2017 | 01/03/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
| Dernière mise à jour | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- SMD-AM JAPAN EQUITY HIGH CONVICTION Luxembourg
Autres dénominations
- DAIWA SBI LUX FUNDS SICAV - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE · ancienne dénomination
Historique
04/11/2022Adresse du siège administratif modifiée
01/04/2022Dénomination modifiée