DIANE SWISS EQUITIES FUND II
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800SY3EQCJGBDHR79
LEI expiréfonds
En bref
L'entité DIANE SWISS EQUITIES FUND II est immatriculée au Luxembourg. Selon GLEIF, sa société mère ultime est PCA PROVALIA S.À R.L. (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 31 mai 2019 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 2 janvier 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 31 mai 2020. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 31 mai 2020 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 2 janvier 2024.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 68-70, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE, L-2320 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O PCA PROVALIA S.À R.L., L-2320 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 31/05/2019 |
| LEI | 213800SY3EQCJGBDHR79 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 31/05/2019 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 02/01/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 31/05/2020 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
DIANE SWISS EQUITIES FUND II cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | PCA PROVALIA S.À R.L. | PCA PROVALIA S.À R.L. |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 31/05/2019 | 31/05/2019 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 31/05/2019 | 31/05/2019 |
| Dernière mise à jour | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres dénominations
- PCA SICAV-SIF, SCA - DIANE SWISS EQUITIES FUND II OR “SUB-FUND K” · nom commercial