COURTIERS TOTAL RETURN CAUTIOUS RISK FUND
En bref
L'entité COURTIERS TOTAL RETURN CAUTIOUS RISK FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 633189. Selon GLEIF, sa société mère ultime est COURTIERS INVESTMENT FUNDS ICVC (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 3 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 3 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 19 février 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 23 décembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 19 février 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2020, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 633189 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O COURTIERS ASSET MANAGEMENT LIMITED, 18 HART STREET, RG9 2AU HENLEY-ON-THAMES, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 09/01/2007 |
| LEI | 213800BZW1TV3F6HT295 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 19/02/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 23/12/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | COURTIERS INVESTMENT FUNDS ICVC | COURTIERS INVESTMENT FUNDS ICVC |
| Période comptable | du 01/10/2019 au 30/09/2020 | du 01/10/2019 au 30/09/2020 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 19/02/2014 | 19/02/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 19/02/2014 | 19/02/2014 |
| Dernière mise à jour | 23/12/2025 | 23/12/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (2)
- COURTIERS TOTAL RETURN BALANCED RISK FUND Royaume-Uni
- COURTIERS TOTAL RETURN GROWTH FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (1)
GB00B1P2K418
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.