CASTELLAIN VALUE FUND
SUB-FUND · DUBLIN, Irlande · LEI 213800G4V4AYUQQLCC77
LEI actiffonds
En bref
L'entité CASTELLAIN VALUE FUND est immatriculée en Irlande au « Registers for financial service providers and collective investment schemes » sous le numéro C180422. Selon GLEIF, sa société mère ultime est CASTELLAIN ICAV (Irlande), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 2 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 2 en Irlande. Le LEI a été attribué le 9 avril 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 12 février 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 9 avril 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C180422 |
| Autorité d'enregistrement | Central Bank of Ireland |
| Juridiction | Irlande |
| Adresse du siège | 35 SHELBOURNE ROAD, BALLSBRIDGE, D04 A4EO DUBLIN, Irlande |
| Adresse du siège administratif | C/O CASTELLAIN CAPITAL LLP, W1G 8UB LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 03/04/2018 |
| LEI | 213800G4V4AYUQQLCC77 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 09/04/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 12/02/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 09/04/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
CASTELLAIN VALUE FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | CASTELLAIN ICAV | CASTELLAIN ICAV |
| Période comptable | du 01/01/2020 au 31/12/2020 | du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 03/04/2018 | 03/04/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 09/04/2018 | 09/04/2018 |
| Dernière mise à jour | 12/02/2026 | 12/02/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- CASTELLAIN INCOME FUND Irlande
Historique
12/12/2022Adresse du siège modifiée