ASSURED FUND
En bref
L'entité ASSURED FUND est immatriculée aux Îles Caïmans. Selon GLEIF, ASSURED FUND est la société mère ultime d'un groupe de 1 filiale dans 2 pays. Motif indiqué à GLEIF : l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable. Les données GLEIF recensent 1 filiale directe. Le LEI a été attribué le 28 novembre 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 4 octobre 2025. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 3 octobre 2025. La correspondance ISIN de GLEIF associe 10 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 3 octobre 2025 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
Informations légales
| Forme juridique | Mutual Fund |
|---|---|
| Registre | · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 7117 |
| Autorité d'enregistrement | Cayman Islands Monetary Authority |
| Juridiction | Îles Caïmans |
| Adresse du siège | C/O SH Corporate Services Ltd., PO Box 61, KY1-1102 George Town, Îles Caïmans |
| Adresse du siège administratif | C/O Policy Selection Limited, KY1-1102 George Town, Îles Caïmans |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 14/10/2003 |
| LEI | 5493008UJSFPJN734598 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 28/11/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 04/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 03/10/2025 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Société mère non déclarée à GLEIF
- Société mère directe: l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable.
- Société mère ultime: l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable.
Filiales directes (1)
- BILLINGDALE LIMITED Île de Man · DOUGLAS
ISIN associés à ce LEI (10)
KYG0585W1050 · KYG0585W1134 · KYG0585W1217 · KYG0585W1399 · KYG0585W1472 · KYG0585W1548 · KYG0585W1621 · KYG0585W1704 · KYG0585W1886 · KYG0585W1969
10 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.