AMAGIS DYNAMIC ALLOCATION TOTAL RETURN FUND
En bref
L'entité AMAGIS DYNAMIC ALLOCATION TOTAL RETURN FUND est immatriculée à Malte au « Financial Services Register » sous le numéro AMAS-SF1331. Selon GLEIF, sa société mère ultime est AMA UCITS SICAV PLC (Malte), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 4 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 4 à Malte. Le LEI a été attribué le 17 juillet 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 1er août 2026. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 31 juillet 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 3 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 31 juillet 2026 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 1er août 2026.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | AMAS-SF1331 |
| Autorité d'enregistrement | Malta Financial Services Authority |
| Juridiction | Malte |
| Adresse du siège | LEVEL 4, 266 TRIQ IX-XATT, GZR 1020 GZIRA, Malte |
| Adresse du siège administratif | C/O AMAGIS CAPITAL MANAGEMENT LTD, GZR 1020 GŻIRA, Malte |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 17/07/2015 |
| LEI | 2138001KSH9T8RB5C827 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 17/07/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 01/08/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 31/07/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | AMA UCITS SICAV PLC | AMA UCITS SICAV PLC |
| Période comptable | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
| Dernière mise à jour | 01/08/2026 | 01/08/2026 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (3)
- AMA UCITS SICAV PLC - ARTIFICIAL INTELLIGENCE-INTERNET OF THINGS FUND Malte expiré
- AMA UCITS SICAV PLC - OPPORTUNISTIC GROWTH FUND Malte expiré
- ONE UP FUND Malte expiré
ISIN associés à ce LEI (3)
MT7000014023 · MT7000014031 · MT7000015665
3 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.