Adventum Balanced Credit Fund
FUND · Grand Cayman, Îles Caïmans · LEI 254900HTWZV9UNCGOM56
LEI expiréfonds
En bref
L'entité Adventum Balanced Credit Fund est immatriculée aux Îles Caïmans. Selon GLEIF, sa société mère ultime est 普樂資本有限公司 (Hong Kong), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 2 filiales dotées d'un LEI dans 2 pays, dont 2 aux Îles Caïmans. Le LEI a été attribué le 13 mai 2020 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 19 mai 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 19 mai 2024. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 19 mai 2024 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 19 mai 2024.
Informations légales
| Forme juridique | FUND |
|---|---|
| Registre | · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 331713 |
| Autorité d'enregistrement | Cayman Islands Monetary Authority |
| Juridiction | Îles Caïmans |
| Adresse du siège | c/o Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, KY1-9009 Grand Cayman, Îles Caïmans |
| Adresse du siège administratif | c/o Pollock Asset Management Limited, 999077 Sheung Wan, Hong Kong |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 10/01/2018 |
| LEI | 254900HTWZV9UNCGOM56 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 13/05/2020 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 19/05/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/05/2024 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Adventum Balanced Credit Fund cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | 普樂資本有限公司 | 普樂資本有限公司 |
| Période comptable | du 09/05/2020 au 31/03/2021 | du 09/05/2020 au 31/03/2021 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Début de la relation | 22/04/2020 | 22/04/2020 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
| Dernière mise à jour | 19/05/2024 | 19/05/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- EAP Arbitrage Fund Îles Caïmans
Autres dénominations
- Pollock Credit Capital · ancienne dénomination
Historique
30/04/2023Dénomination modifiée