Adamas Health Care Fund
En bref
L'entité Adamas Health Care Fund est immatriculée aux Îles Caïmans. Selon GLEIF, sa société mère ultime est Adamas Capital Management Ltd. (Îles Caïmans), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 aux Îles Caïmans. Le LEI a été attribué le 27 octobre 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 20 juillet 2021. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 7 octobre 2020. La correspondance ISIN de GLEIF associe 3 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 7 octobre 2020 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 30 novembre 2020.
Informations légales
| Forme juridique | Fund |
|---|---|
| Registre | · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 1151220 |
| Autorité d'enregistrement | Cayman Islands Monetary Authority |
| Juridiction | Îles Caïmans |
| Adresse du siège | 11 Dr. Roy's Drive, KY1-1107 Grand Cayman, Îles Caïmans |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 254900QZ7HKKHYQ87589 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 27/10/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 20/07/2021 |
| Prochain renouvellement du LEI | 07/10/2020 |
| Corroboration de la fiche LEI | partiellement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | Adamas Capital Management Ltd. | Adamas Capital Management Ltd. |
| Période comptable | du 01/09/2014 au 31/12/2014 | du 01/09/2014 au 31/12/2014 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 01/08/2014 | 01/08/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 27/10/2017 | 27/10/2017 |
| Dernière mise à jour | 30/11/2020 | 30/11/2020 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
ISIN associés à ce LEI (3)
KYG008391115 · KYG008391297 · KYG008391370
3 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.