ABRDN (AAM) STERLING GOVERNMENT BOND FUND
En bref
L'entité ABRDN (AAM) STERLING GOVERNMENT BOND FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 692494. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ABERDEEN GROUP PLC (Royaume-Uni), et sa société mère directe est ABRDN OEIC I (Royaume-Uni). Ce groupe compte 382 filiales dotées d'un LEI dans 26 pays, dont 203 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 14 mai 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 16 décembre 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 10 décembre 2024. La correspondance ISIN de GLEIF associe 6 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 10 décembre 2024 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 16 décembre 2024.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 692494 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O ABRDN FUND MANAGERS LIMITED, 280 BISHOPSGATE, EC2M 4AG LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 06/05/2015 |
| LEI | 549300S7U8ZS1W2W6J09 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 14/05/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 16/12/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 10/12/2024 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ABRDN OEIC I | ABERDEEN GROUP PLC |
| Période comptable | du 01/08/2019 au 31/01/2020 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | comptes consolidés | autres documents officiels |
| Corroboration | entièrement corroboré | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 14/05/2015 | 14/05/2015 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 14/05/2015 | 14/05/2015 |
| Dernière mise à jour | 16/12/2024 | 16/12/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (31)
- ABRDN (AAM) UK SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- ABRDN AMERICAN EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN ASIA PACIFIC AND JAPAN EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN ASIA PACIFIC EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN CORPORATE BOND FUND Royaume-Uni expiré
- ABRDN DIVERSIFIED GROWTH AND INCOME FUND Royaume-Uni
- ABRDN EMERGING MARKETS EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN EUROPE EX UK EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN EUROPEAN REAL ESTATE SHARE FUND Royaume-Uni
- ABRDN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- ABRDN GLOBAL EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (6)
GB00BWK26Q79 · GB00BWK26R86 · GB00BWK26S93 · GB00BWK26T01 · GB00BWK26V23 · GB00BZ1JWR13
6 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- ASI (AAM) STERLING GOVERNMENT BOND FUND · ancienne dénomination
- ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC - ABERDEEN STERLING GOVERNMENT BOND FUND · ancienne dénomination