ABRDN AAA BOND FUND
En bref
L'entité ABRDN AAA BOND FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 636184. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ABERDEEN GROUP PLC (Royaume-Uni), et sa société mère directe est ABRDN OEIC II (Royaume-Uni). Ce groupe compte 382 filiales dotées d'un LEI dans 26 pays, dont 203 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 11 avril 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 27 février 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 18 avril 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 12 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 636184 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O ABRDN FUND MANAGERS LIMITED, 280 BISHOPSGATE, EC2M 4AG LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 26/05/1998 |
| LEI | 5493004KJIN60HHDGX91 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 11/04/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 27/02/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 18/04/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ABRDN OEIC II | ABERDEEN GROUP PLC |
| Période comptable | du 01/09/2020 au 31/08/2021 | du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
| Justificatif | comptes consolidés | autres documents officiels |
| Corroboration | entièrement corroboré | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 11/04/2013 | 11/04/2013 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 11/04/2013 | 11/04/2013 |
| Dernière mise à jour | 27/02/2026 | 27/02/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (21)
- ABRDN AMERICAN INCOME EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- ABRDN ASIAN PACIFIC GROWTH EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- ABRDN EMERGING MARKETS INCOME EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- ABRDN EUROPE EX UK GROWTH EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- ABRDN EUROPE EX UK INCOME EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- ABRDN GLOBAL BALANCED GROWTH FUND Royaume-Uni
- ABRDN GLOBAL FOCUSED EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- ABRDN GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Royaume-Uni
- ABRDN GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- ABRDN INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND Royaume-Uni expiré
ISIN associés à ce LEI (12)
GB0006161516 · GB0006573108 · GB0006573439 · GB0006584543 · GB0006603749 · GB0006604820 · GB00B3W48X95 · GB00B4LQY248 · GB00B89Y2F78 · GB00BPTJ5M96
12 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA ; les 10 premiers sont indiqués. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- ASI AAA BOND FUND · ancienne dénomination
- STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY - AAA INCOME FUND · ancienne dénomination