ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
FUND · ATHENS, Grèce · LEI 2138008A82R68XABP834
LEI expiréfonds
En bref
L'entité ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ est immatriculée en Grèce. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Grèce), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 44 filiales dotées d'un LEI dans 8 pays, dont 29 en Grèce. Le LEI a été attribué le 23 juin 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 24 juin 2026. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 23 juin 2026. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 23 juin 2026 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 24 juin 2026.
Informations légales
| Forme juridique | FUND |
|---|---|
| Juridiction | Grèce |
| Adresse du siège | SYNGROU AVE 103-105, 11745 ATHENS, Grèce |
| Adresse du siège administratif | C/O ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, 11745 ATHENS, Grèce |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 13/06/2023 |
| LEI | 2138008A82R68XABP834 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 23/06/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 24/06/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 23/06/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| Période comptable | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 23/06/2023 | 23/06/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 23/06/2023 | 23/06/2023 |
| Dernière mise à jour | 24/06/2026 | 24/06/2026 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (37)
- N.P.INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ Grèce
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- ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ ΣΑΜΜΕΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ Grèce expiré
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS VIII - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Grèce
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Grèce
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Grèce
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24MONTHS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Grèce
Autres dénominations
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Historique
07/02/2025Dénomination modifiée