ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΙΙ
FUND · ATHENS, Grèce · LEI 2138004SB7AMRNG3HY63
LEI actiffonds
En bref
L'entité ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΙΙ est immatriculée en Grèce. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Grèce), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 44 filiales dotées d'un LEI dans 8 pays, dont 29 en Grèce. Le LEI a été attribué le 7 décembre 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 20 novembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 7 décembre 2026. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | FUND |
|---|---|
| Juridiction | Grèce |
| Adresse du siège | C/O ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, 103-105 SYNGROU AVE, 11745 ATHENS, Grèce |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 27/10/1972 |
| LEI | 2138004SB7AMRNG3HY63 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 07/12/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 20/11/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 07/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΙΙ cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| Période comptable | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
| Dernière mise à jour | 20/11/2025 | 20/11/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (37)
- N.P.INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ Grèce
- NBG BANCASSURANCE SA Grèce expiré
- NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Grèce
- PLANET S.A. Grèce expiré
- VECTOR TECHNOLOGIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ETAIΡEIA ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Grèce
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- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ Grèce
- ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ ΣΑΜΜΕΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ Grèce expiré
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS VIII - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Grèce
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Grèce
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Grèce
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24MONTHS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Grèce
Autres dénominations
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18 MONTHS-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ · ancienne dénomination
Historique
16/07/2025Dénomination modifiée